剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2023年10月 3日至 2024年 9月30日	第19期自 2024年10月 1日至 2025年 9月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	401,332,807	149,805,079
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,843,668,721	39,555,836,542
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,695,587,160	12,684,352,275
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,695,587,160	12,684,352,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,500,664,451	3,149,745,232
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,500,664,451	3,149,745,232
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,555,836,542	56,851,210,305

2025/12/26 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/12/26 9:23

#3 注記表（連結）

2025/12/26 9:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月30日現在
元本	245,063,542,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	582,282,588,730

注記表

2025/12/26 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 9月30日現在
元本	598,808,129,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	150,723,796,910

注記表

2025/12/26 9:23

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 9月30日現在
元本	116,142,429,948
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	812,819,491,409

注記表

2025/12/26 9:23

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 9月30日現在
元本	113,893,907,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	316,315,995,673

注記表

2025/12/26 9:23