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【提出】: 2020/12/28 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	417,138,489,216	円
Ⅱ 負債総額	1,916,762,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,221,727,102	円
Ⅳ 発行済口数	151,640,101,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7382	円
(1万口当たり純資産額)	(27,382	円)

開示資料

決算

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