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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 829,010,007,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,702,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 828,516,305,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,717,190,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0382 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (70,382 | 円) |