DCマイセレクションS75の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,528,269 | 45,579,178 |
| 親投資信託受益証券 | 881,771,240 | 1,453,302,258 |
| 未収利息 | 62 | 119 |
| 流動資産合計 | 910,299,571 | 1,498,881,555 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 910,299,571 | 1,498,881,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,755 | 27,853 |
| 未払受託者報酬 | 124,541 | 214,870 |
| 未払委託者報酬 | 705,643 | 1,217,505 |
| その他未払費用 | 33,201 | 63,195 |
| 流動負債合計 | 966,140 | 1,523,423 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 966,140 | 1,523,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,260,790,455 | 2,136,249,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -351,457,024 | -638,890,871 |
| 元本等合計 | 909,333,431 | 1,497,358,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 909,333,431 | 1,497,358,132 |
| 負債純資産合計 | 910,299,571 | 1,498,881,555 |
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