DCマイセレクションS75の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,579,178 | 85,926,980 |
| 親投資信託受益証券 | 1,453,302,258 | 2,686,287,688 |
| 未収利息 | 119 | 106 |
| 流動資産合計 | 1,498,881,555 | 2,772,214,774 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,498,881,555 | 2,772,214,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,853 | 521,282 |
| 未払受託者報酬 | 214,870 | 402,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,217,505 | 2,278,488 |
| その他未払費用 | 63,195 | 111,842 |
| 流動負債合計 | 1,523,423 | 3,313,708 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,523,423 | 3,313,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,136,249,003 | 4,189,245,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -638,890,871 | -1,420,344,143 |
| 元本等合計 | 1,497,358,132 | 2,768,901,066 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,497,358,132 | 2,768,901,066 |
| 負債純資産合計 | 1,498,881,555 | 2,772,214,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
