DCマイセレクションS75の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,926,980 | 133,018,809 |
| 親投資信託受益証券 | 2,686,287,688 | 3,642,134,360 |
| 未収利息 | 106 | 241 |
| 流動資産合計 | 2,772,214,774 | 3,775,153,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,772,214,774 | 3,775,153,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 521,282 | 1,737,005 |
| 未払受託者報酬 | 402,096 | 558,763 |
| 未払委託者報酬 | 2,278,488 | 3,166,249 |
| その他未払費用 | 111,842 | 171,591 |
| 流動負債合計 | 3,313,708 | 5,633,608 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,313,708 | 5,633,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,189,245,209 | 5,410,957,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,420,344,143 | -1,641,437,859 |
| （分配準備積立金） | － | 55,190 |
| 元本等合計 | 2,768,901,066 | 3,769,519,802 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,768,901,066 | 3,769,519,802 |
| 負債純資産合計 | 2,772,214,774 | 3,775,153,410 |
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