DCマイセレクションS75の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,018,809 | 178,246,386 |
| 親投資信託受益証券 | 3,642,134,360 | 6,158,104,135 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 未収利息 | 241 | 187 |
| 流動資産合計 | 3,775,153,410 | 6,336,850,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,775,153,410 | 6,336,850,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,737,005 | 1,312,652 |
| 未払受託者報酬 | 558,763 | 926,982 |
| 未払委託者報酬 | 3,166,249 | 5,252,839 |
| その他未払費用 | 171,591 | 269,556 |
| 流動負債合計 | 5,633,608 | 7,762,029 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,633,608 | 7,762,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,410,957,661 | 6,240,049,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,641,437,859 | 89,039,537 |
| （分配準備積立金） | 55,190 | 1,543,944,776 |
| 元本等合計 | 3,769,519,802 | 6,329,088,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,769,519,802 | 6,329,088,679 |
| 負債純資産合計 | 3,775,153,410 | 6,336,850,708 |
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