DCマイセレクションS75の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 178,246,386 | 231,602,228 |
| 親投資信託受益証券 | 6,158,104,135 | 8,037,796,333 |
| 未収入金 | 500,000 | 1,450,000 |
| 未収利息 | 187 | 79 |
| 流動資産計 | 6,336,850,708 | 8,270,848,640 |
| 資産の部合計 | 6,336,850,708 | 8,270,848,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,312,652 | 4,744,035 |
| 未払受託者報酬 | 926,982 | 1,217,108 |
| 未払委託者報酬 | 5,252,839 | 6,896,903 |
| その他未払費用 | 269,556 | 381,909 |
| 流動負債計 | 7,762,029 | 13,239,955 |
| 負債の部合計 | 7,762,029 | 13,239,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,240,049,142 | 7,119,129,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,039,537 | 1,138,479,403 |
| （分配準備積立金） | 1,543,944,776 | 2,268,479,449 |
| 元本等合計 | 6,329,088,679 | 8,257,608,685 |
| 純資産の部合計 | 6,329,088,679 | 8,257,608,685 |
| 負債・純資産合計 | 6,336,850,708 | 8,270,848,640 |
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