DCマイセレクションS75の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,602,228 | 301,478,660 |
| 親投資信託受益証券 | 8,037,796,333 | 9,031,995,680 |
| 未収入金 | 1,450,000 | － |
| 未収利息 | 79 | 54 |
| 流動資産計 | 8,270,848,640 | 9,333,474,394 |
| 資産の部合計 | 8,270,848,640 | 9,333,474,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,744,035 | 1,867,398 |
| 未払受託者報酬 | 1,217,108 | 1,616,210 |
| 未払委託者報酬 | 6,896,903 | 9,158,459 |
| その他未払費用 | 381,909 | 507,969 |
| 流動負債計 | 13,239,955 | 13,150,036 |
| 負債の部合計 | 13,239,955 | 13,150,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,119,129,282 | 7,614,275,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,138,479,403 | 1,706,048,811 |
| （分配準備積立金） | 2,268,479,449 | 2,302,497,722 |
| 元本等合計 | 8,257,608,685 | 9,320,324,358 |
| 純資産の部合計 | 8,257,608,685 | 9,320,324,358 |
| 負債・純資産合計 | 8,270,848,640 | 9,333,474,394 |
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