DCマイセレクションS75の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 301,478,660 | 283,518,875 |
| 親投資信託受益証券 | 9,031,995,680 | 9,480,576,159 |
| 未収入金 | － | 4,070,000 |
| 未収利息 | 54 | － |
| 流動資産計 | 9,333,474,394 | 9,768,165,034 |
| 資産の部合計 | 9,333,474,394 | 9,768,165,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,867,398 | 4,381,109 |
| 未払受託者報酬 | 1,616,210 | 1,541,028 |
| 未払委託者報酬 | 9,158,459 | 8,732,457 |
| 未払利息 | － | 706 |
| その他未払費用 | 507,969 | 518,338 |
| 流動負債計 | 13,150,036 | 15,173,638 |
| 負債の部合計 | 13,150,036 | 15,173,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,614,275,547 | 8,221,984,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,706,048,811 | 1,531,006,697 |
| （分配準備積立金） | 2,302,497,722 | 2,190,850,215 |
| 元本等合計 | 9,320,324,358 | 9,752,991,396 |
| 純資産の部合計 | 9,320,324,358 | 9,752,991,396 |
| 負債・純資産合計 | 9,333,474,394 | 9,768,165,034 |
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