DCマイセレクションS75の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月28日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,518,875 | 282,295,478 |
| 親投資信託受益証券 | 9,480,576,159 | 12,459,416,992 |
| 未収入金 | 4,070,000 | 2,720,000 |
| 流動資産計 | 9,768,165,034 | 12,744,432,470 |
| 資産の部合計 | 9,768,165,034 | 12,744,432,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,381,109 | 4,137,961 |
| 未払受託者報酬 | 1,541,028 | 1,961,625 |
| 未払委託者報酬 | 8,732,457 | 11,115,822 |
| 未払利息 | 706 | 528 |
| その他未払費用 | 518,338 | 618,268 |
| 流動負債計 | 15,173,638 | 17,834,204 |
| 負債の部合計 | 15,173,638 | 17,834,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,221,984,699 | 8,740,386,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,531,006,697 | 3,986,212,263 |
| （分配準備積立金） | 2,190,850,215 | 3,968,602,009 |
| 元本等合計 | 9,752,991,396 | 12,726,598,266 |
| 純資産の部合計 | 9,752,991,396 | 12,726,598,266 |
| 負債・純資産合計 | 9,768,165,034 | 12,744,432,470 |
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