DCマイセレクションS75の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月28日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 282,295,478 | 452,900,616 |
| 親投資信託受益証券 | 12,459,416,992 | 14,768,052,336 |
| 未収入金 | 2,720,000 | 21,350,000 |
| 流動資産計 | 12,744,432,470 | 15,242,302,952 |
| 資産の部合計 | 12,744,432,470 | 15,242,302,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,137,961 | 12,824,765 |
| 未払受託者報酬 | 1,961,625 | 2,298,859 |
| 未払委託者報酬 | 11,115,822 | 13,026,819 |
| 未払利息 | 528 | 1,131 |
| その他未払費用 | 618,268 | 745,550 |
| 流動負債計 | 17,834,204 | 28,897,124 |
| 負債の部合計 | 17,834,204 | 28,897,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,740,386,003 | 9,624,485,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,986,212,263 | 5,588,920,671 |
| （分配準備積立金） | 3,968,602,009 | 4,842,442,831 |
| 元本等合計 | 12,726,598,266 | 15,213,405,828 |
| 純資産の部合計 | 12,726,598,266 | 15,213,405,828 |
| 負債・純資産合計 | 12,744,432,470 | 15,242,302,952 |
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