DCマイセレクションS75の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 104,303,509 |
| コール・ローン | 283,518,875 | 179,609,892 |
| 親投資信託受益証券 | 9,480,576,159 | 11,128,848,394 |
| 未収入金 | 4,070,000 | － |
| 流動資産計 | 9,768,165,034 | 11,412,761,795 |
| 資産の部合計 | 9,768,165,034 | 11,412,761,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,381,109 | 1,103,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,541,028 | 1,748,717 |
| 未払委託者報酬 | 8,732,457 | 9,909,338 |
| 未払利息 | 706 | 483 |
| その他未払費用 | 518,338 | 291,396 |
| 流動負債計 | 15,173,638 | 13,053,724 |
| 負債の部合計 | 15,173,638 | 13,053,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,221,984,699 | 8,502,165,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,531,006,697 | 2,897,542,082 |
| （分配準備積立金） | 2,190,850,215 | 2,130,074,451 |
| 元本等合計 | 9,752,991,396 | 11,399,708,071 |
| 純資産の部合計 | 9,752,991,396 | 11,399,708,071 |
| 負債・純資産合計 | 9,768,165,034 | 11,412,761,795 |
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