純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	520	14,438,941
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	79	286,876
単位型公社債投資信託	45	290,117
合計	644	15,015,935

2021/06/30 9:16

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	542,146,486	2.58
合計(純資産総額)		21,000,539,907	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本20,458,393,42197.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―542,146,4862.58合計(純資産総額)21,000,539,907100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/06/30 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/06/30 9:16

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/06/30 9:16

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2011年 9月30日)2,768,901,0662,768,901,0666,6106,610第6期計算期間末(2012年10月 1日)3,769,519,8023,769,519,8026,9666,966第7期計算期間末(2013年 9月30日)6,329,088,6796,329,088,67910,14310,143第8期計算期間末(2014年 9月30日)8,257,608,6858,257,608,68511,59911,599第9期計算期間末(2015年 9月30日)9,320,324,3589,320,324,35812,24112,241第10期計算期間末(2016年 9月30日)9,752,991,3969,752,991,39611,86211,862第11期計算期間末(2017年10月 2日)12,726,598,26612,726,598,26614,56114,561第12期計算期間末(2018年10月 1日)15,213,405,82815,213,405,82815,80715,807第13期計算期間末(2019年 9月30日)14,882,665,73714,882,665,73714,97914,979第14期計算期間末(2020年 9月30日)16,757,637,98316,757,637,98315,81015,8102020年 4月末日14,505,734,597―14,424―5月末日15,755,964,374―15,072―6月末日15,828,549,828―15,156―7月末日15,733,984,164―14,992―8月末日16,718,087,589―15,860―9月末日16,757,637,983―15,810―10月末日16,471,776,058―15,457―11月末日17,855,135,042―16,768―12月末日18,588,226,123―17,148―2021年 1月末日18,847,194,020―17,250―2月末日19,192,682,988―17,641―3月末日20,512,737,794―18,494―4月末日21,000,539,907―18,460―

2021/06/30 9:16

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,965,632,416	1.53
合計(純資産総額)		454,956,405,866	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本447,990,773,45098.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,965,632,4161.53合計(純資産総額)454,956,405,866100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/06/30 9:16

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,000,433,904	0.16
合計(純資産総額)		624,856,658,417	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本522,823,097,90083.67地方債証券日本33,323,412,2385.33特殊債券日本41,052,835,3956.57社債券日本24,956,121,9803.99フランス1,301,061,0000.21オーストラリア399,696,0000.06小計26,656,878,9804.27現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,000,433,9040.16合計(純資産総額)624,856,658,417100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/06/30 9:16

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,155,970,654	1.79
合計(純資産総額)		510,724,564,168	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ338,527,868,41766.28イギリス22,173,681,6024.34カナダ17,783,914,5113.48フランス16,944,534,2963.32スイス16,302,649,3523.19ドイツ15,067,751,3202.95オーストラリア10,451,399,8442.05オランダ9,653,582,7451.89アイルランド9,370,887,6361.83スウェーデン5,525,719,1931.08スペイン4,022,370,1890.79デンマーク3,979,816,9950.78香港3,953,196,5080.77イタリア2,991,112,9330.59フィンランド2,000,074,9340.39ジャージー1,575,023,6540.31シンガポール1,540,351,5020.30ベルギー1,443,877,4300.28バミューダ1,346,917,9110.26ノルウェー1,064,550,0070.21イスラエル1,001,634,3130.20ケイマン955,937,1890.19ニュージーランド585,266,0760.11ルクセンブルク505,809,8820.10キュラソー371,731,0450.07オーストリア313,628,1480.06ポルトガル273,296,7120.05パナマ209,020,2430.04リベリア156,506,5610.03マン島127,673,8450.02パプアニューギニア60,412,1820.01小計490,280,197,17596.00投資信託受益証券オーストラリア230,971,5750.05香港83,235,7100.02小計314,207,2850.06投資証券アメリカ9,199,717,7971.80オーストラリア707,636,6340.14イギリス298,300,9250.06フランス265,397,7370.05シンガポール255,965,4370.05香港175,342,0290.03カナダ71,828,4950.01小計10,974,189,0542.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,155,970,6541.79合計(純資産総額)510,724,564,168100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/06/30 9:16

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,043,200,535	2.02
合計(純資産総額)		298,629,235,507	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ129,296,916,32943.30フランス30,928,697,66510.36イタリア28,002,609,8779.38ドイツ22,226,418,0497.44イギリス19,025,639,8376.37スペイン17,618,014,0085.90ベルギー7,118,916,7092.38オーストラリア6,484,435,3582.17カナダ5,904,760,0641.98オランダ5,629,880,2751.89オーストリア4,453,344,1541.49アイルランド2,391,792,9800.80メキシコ2,321,305,1720.78ポーランド1,971,967,8540.66フィンランド1,893,640,7190.63デンマーク1,525,423,0860.51マレーシア1,406,764,5270.47イスラエル1,331,750,2970.45シンガポール1,265,028,0610.42スウェーデン1,042,922,7290.35ノルウェー745,807,2220.25小計292,586,034,97297.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,043,200,5352.02合計(純資産総額)298,629,235,507100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/06/30 9:16

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 3月31日現在
負債合計	322,160,155
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/30 9:16

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 3月31日現在
負債合計	5,633,828,347
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/30 9:16

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 3月31日現在
負債合計	440,140,126
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/30 9:16

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 3月31日現在
負債合計	91,892,180
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/30 9:16