DCマイセレクションS75の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 515,849,485 | 547,718,717 |
| 親投資信託受益証券 | 16,253,065,323 | 19,983,760,550 |
| 未収入金 | 4,560,000 | － |
| 流動資産計 | 16,773,474,808 | 20,531,479,267 |
| 資産の部合計 | 16,773,474,808 | 20,531,479,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,975,011 | 4,067,015 |
| 未払受託者報酬 | 2,573,308 | 3,035,861 |
| 未払委託者報酬 | 9,435,396 | 11,131,413 |
| 未払利息 | 1,191 | 1,270 |
| その他未払費用 | 851,919 | 505,914 |
| 流動負債計 | 15,836,825 | 18,741,473 |
| 負債の部合計 | 15,836,825 | 18,741,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,599,716,902 | 11,091,331,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,157,921,081 | 9,421,405,906 |
| （分配準備積立金） | 4,132,507,884 | 3,971,149,150 |
| 元本等合計 | 16,757,637,983 | 20,512,737,794 |
| 純資産の部合計 | 16,757,637,983 | 20,512,737,794 |
| 負債・純資産合計 | 16,773,474,808 | 20,531,479,267 |
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