DCマイセレクションS75の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 762,085,624 | 790,968,086 |
| 親投資信託受益証券 | 23,349,557,662 | 25,270,540,304 |
| 未収入金 | － | 14,390,000 |
| 流動資産計 | 24,111,643,286 | 26,075,898,390 |
| 資産の部合計 | 24,111,643,286 | 26,075,898,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,432,741 | 28,127,181 |
| 未払受託者報酬 | 3,684,516 | 4,056,684 |
| 未払委託者報酬 | 13,509,832 | 14,874,465 |
| 未払利息 | 1,851 | 772 |
| その他未払費用 | 1,119,935 | 676,054 |
| 流動負債計 | 30,748,875 | 47,735,156 |
| 負債の部合計 | 30,748,875 | 47,735,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,376,536,531 | 13,160,966,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,704,357,880 | 12,867,197,155 |
| （分配準備積立金） | 7,696,284,704 | 7,427,449,879 |
| 元本等合計 | 24,080,894,411 | 26,028,163,234 |
| 純資産の部合計 | 24,080,894,411 | 26,028,163,234 |
| 負債・純資産合計 | 24,111,643,286 | 26,075,898,390 |
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