純資産
個別
- 2023年10月2日
- 381億2988万
- 2024年4月2日 +22.88%
- 468億5514万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2024/06/28 9:55
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 533 15,018,346 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 62 213,458 単位型公社債投資信託 51 170,655 合計 646 15,402,460 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/06/28 9:55
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,419,216,167 2.98 合計(純資産総額) 47,572,281,817 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 46,153,065,650 97.02 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,419,216,167 2.98 合計(純資産総額) 47,572,281,817 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/28 9:55
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/28 9:55
(単位:百万円)第38期中間会計期間末 (2023年9月30日)
中間損益計算書第38期中間会計期間末 (2023年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/06/28 9:55
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第8期計算期間末 (2014年 9月30日) 8,257,608,685 8,257,608,685 11,599 11,599 第9期計算期間末 (2015年 9月30日) 9,320,324,358 9,320,324,358 12,241 12,241 第10期計算期間末 (2016年 9月30日) 9,752,991,396 9,752,991,396 11,862 11,862 第11期計算期間末 (2017年10月 2日) 12,726,598,266 12,726,598,266 14,561 14,561 第12期計算期間末 (2018年10月 1日) 15,213,405,828 15,213,405,828 15,807 15,807 第13期計算期間末 (2019年 9月30日) 14,882,665,737 14,882,665,737 14,979 14,979 第14期計算期間末 (2020年 9月30日) 16,757,637,983 16,757,637,983 15,810 15,810 第15期計算期間末 (2021年 9月30日) 24,080,894,411 24,080,894,411 19,457 19,457 第16期計算期間末 (2022年 9月30日) 27,009,974,738 27,009,974,738 18,920 18,920 第17期計算期間末 (2023年10月 2日) 38,129,882,059 38,129,882,059 22,745 22,745 2023年 4月末日 31,761,524,758 ― 20,653 ― 5月末日 33,702,179,783 ― 21,299 ― 6月末日 36,563,300,267 ― 22,586 ― 7月末日 37,306,486,291 ― 22,765 ― 8月末日 37,962,156,624 ― 22,914 ― 9月末日 38,209,300,207 ― 22,788 ― 10月末日 37,648,946,029 ― 22,184 ― 11月末日 39,916,902,380 ― 23,341 ― 12月末日 40,490,647,633 ― 23,437 ― 2024年 1月末日 43,138,825,314 ― 24,715 ― 2月末日 45,379,228,805 ― 25,665 ― 3月末日 47,326,946,275 ― 26,525 ― 4月末日 47,572,281,817 ― 26,464 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,072,947,356 1.97 合計(純資産総額) 662,722,554,176 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 649,649,606,820 98.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,072,947,356 1.97 合計(純資産総額) 662,722,554,176 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/06/28 9:55 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2024/06/28 9:55
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 630,456,135 0.09 合計(純資産総額) 663,836,288,115 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 562,800,519,960 84.78 地方債証券 日本 32,943,645,238 4.96 特殊債券 日本 36,710,480,782 5.53 国際機関 298,965,000 0.05 小計 37,009,445,782 5.58 社債券 日本 28,857,996,000 4.35 フランス 1,494,670,000 0.23 韓国 99,555,000 0.01 小計 30,452,221,000 4.59 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 630,456,135 0.09 合計(純資産総額) 663,836,288,115 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,354,831,469 2.48 合計(純資産総額) 739,231,369,986 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 513,785,064,551 69.50 イギリス 28,295,575,192 3.83 カナダ 24,103,359,917 3.26 フランス 22,057,410,695 2.98 スイス 20,863,775,082 2.82 ドイツ 17,190,666,770 2.33 オランダ 14,377,546,424 1.94 オーストラリア 13,099,197,040 1.77 アイルランド 13,026,935,988 1.76 デンマーク 7,357,578,063 1.00 スウェーデン 6,131,944,248 0.83 スペイン 5,260,609,032 0.71 イタリア 4,118,009,537 0.56 香港 2,925,072,731 0.40 シンガポール 2,165,135,877 0.29 フィンランド 2,001,187,171 0.27 ジャージー 1,832,510,251 0.25 ベルギー 1,542,227,316 0.21 イスラエル 1,399,232,119 0.19 ノルウェー 1,222,252,003 0.17 ケイマン 935,119,731 0.13 バミューダ 924,360,510 0.13 キュラソー 851,531,331 0.12 ニュージーランド 511,869,433 0.07 リベリア 414,526,888 0.06 オーストリア 386,632,412 0.05 ルクセンブルク 382,110,184 0.05 ポルトガル 349,505,078 0.05 パナマ 170,469,544 0.02 マン島 80,004,435 0.01 小計 707,761,419,553 95.74 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 オーストラリア 71,605,745 0.01 香港 54,568,080 0.01 小計 126,173,825 0.02 投資証券 アメリカ 11,113,484,736 1.50 オーストラリア 910,486,727 0.12 フランス 300,636,646 0.04 シンガポール 237,712,302 0.03 イギリス 204,096,337 0.03 香港 113,106,461 0.02 カナダ 55,014,122 0.01 ベルギー 54,407,808 0.01 小計 12,988,945,139 1.76 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,354,831,469 2.48 合計(純資産総額) 739,231,369,986 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/06/28 9:55 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,745,243,905 2.27 合計(純資産総額) 341,278,321,049 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 156,642,694,702 45.90 中国 31,006,620,475 9.09 フランス 26,470,015,474 7.76 イタリア 24,241,395,943 7.10 ドイツ 20,744,645,784 6.08 イギリス 16,944,349,788 4.96 スペイン 16,223,049,281 4.75 カナダ 6,787,766,107 1.99 ベルギー 5,868,238,663 1.72 オランダ 4,960,637,285 1.45 オーストラリア 4,513,896,547 1.32 オーストリア 4,011,951,078 1.18 メキシコ 2,809,024,486 0.82 ポーランド 1,853,889,900 0.54 フィンランド 1,753,267,955 0.51 アイルランド 1,715,085,755 0.50 マレーシア 1,641,284,053 0.48 シンガポール 1,367,149,718 0.40 イスラエル 1,095,562,314 0.32 デンマーク 893,009,170 0.26 ニュージーランド 829,191,895 0.24 スウェーデン 636,780,932 0.19 ノルウェー 523,569,839 0.15 小計 333,533,077,144 97.73 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,745,243,905 2.27 合計(純資産総額) 341,278,321,049 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/06/28 9:55 - #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/06/28 9:55
注記表2024年 4月 2日現在 負債合計 483,678,241 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2024/06/28 9:55
注記表2024年 4月 2日現在 負債合計 1,187,894,136 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2024/06/28 9:55
注記表2024年 4月 2日現在 負債合計 757,081,556 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2024/06/28 9:55
注記表2024年 4月 2日現在 負債合計 7,756,942,504 純資産の部 元本等
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