DCマイセレクションS75の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,178,719,390 | 1,282,104,853 |
| 親投資信託受益証券 | 36,983,366,826 | 45,440,466,397 |
| 未収入金 | 35,720,000 | 204,410,000 |
| 未収利息 | － | 3,420 |
| 流動資産計 | 38,197,806,216 | 46,926,984,670 |
| 資産の部合計 | 38,197,806,216 | 46,926,984,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,877,305 | 39,034,650 |
| 未払受託者報酬 | 5,873,028 | 6,845,822 |
| 未払委託者報酬 | 21,534,330 | 25,101,294 |
| 未払利息 | 2,030 | － |
| その他未払費用 | 1,637,464 | 856,496 |
| 流動負債計 | 67,924,157 | 71,838,262 |
| 負債の部合計 | 67,924,157 | 71,838,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,764,087,895 | 17,852,215,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,365,794,164 | 29,002,930,474 |
| （分配準備積立金） | 11,642,850,625 | 11,085,039,610 |
| 元本等合計 | 38,129,882,059 | 46,855,146,408 |
| 純資産の部合計 | 38,129,882,059 | 46,855,146,408 |
| 負債・純資産合計 | 38,197,806,216 | 46,926,984,670 |
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