DCマイセレクションS75の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月2日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,466,628,225 | 2,008,855,551 |
| 親投資信託受益証券 | 48,571,233,452 | 60,756,047,988 |
| 未収入金 | 85,440,000 | － |
| 未収利息 | 8,620 | 25,593 |
| 流動資産計 | 50,123,310,297 | 62,764,929,132 |
| 資産の部合計 | 50,123,310,297 | 62,764,929,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,589,225 | 26,748,763 |
| 未払受託者報酬 | 7,981,823 | 9,911,435 |
| 未払委託者報酬 | 29,266,614 | 36,120,853 |
| その他未払費用 | 1,723,815 | 903,827 |
| 流動負債計 | 54,561,477 | 73,684,878 |
| 負債の部合計 | 54,561,477 | 73,684,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,066,718,221 | 23,596,304,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,002,030,599 | 39,094,939,455 |
| （分配準備積立金） | 16,197,036,185 | 15,550,440,982 |
| 元本等合計 | 50,068,748,820 | 62,691,244,254 |
| 純資産の部合計 | 50,068,748,820 | 62,691,244,254 |
| 負債・純資産合計 | 50,123,310,297 | 62,764,929,132 |
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