DCマイセレクションS75の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,957,318,704 | 2,689,732,873 |
| 親投資信託受益証券 | 73,305,978,169 | 81,566,335,048 |
| 未収入金 | 431,090,000 | － |
| 未収利息 | 25,039 | 52,547 |
| 流動資産計 | 75,694,411,912 | 84,256,120,468 |
| 資産の部合計 | 75,694,411,912 | 84,256,120,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,907,584 | 22,531,247 |
| 未払受託者報酬 | 11,484,730 | 13,817,087 |
| 未払委託者報酬 | 41,561,265 | 50,122,219 |
| その他未払費用 | 1,835,415 | 966,469 |
| 流動負債計 | 118,788,994 | 87,437,022 |
| 負債の部合計 | 118,788,994 | 87,437,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,828,325,581 | 25,780,637,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,747,297,337 | 58,388,045,565 |
| （分配準備積立金） | 24,338,728,094 | 23,079,748,281 |
| 元本等合計 | 75,575,622,918 | 84,168,683,446 |
| 純資産の部合計 | 75,575,622,918 | 84,168,683,446 |
| 負債・純資産合計 | 75,694,411,912 | 84,256,120,468 |
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