ジャパン・プレミアム・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成19年11月30日-平成20年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年11月29日 | 2008年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,610,241 | 28,403,273 |
| 投資信託受益証券 | 3,762,340,830 | 1,918,703,880 |
| 未収利息 | 2,634 | 216 |
| 流動資産合計 | 3,963,953,705 | 1,947,107,369 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,963,953,705 | 1,947,107,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 557,037 | 2,699,851 |
| 未払受託者報酬 | 987,960 | 565,129 |
| 未払委託者報酬 | 20,500,065 | 11,726,428 |
| その他未払費用 | 220,570 | 158,055 |
| 流動負債合計 | 22,265,632 | 15,149,463 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,265,632 | 15,149,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,060,758,739 | 3,758,651,502 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,070,666 | -1,826,693,596 |
| 元本等合計 | 3,941,688,073 | 1,931,957,906 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,941,688,073 | 1,931,957,906 |
| 負債純資産合計 | 3,963,953,705 | 1,947,107,369 |
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