ジャパン・プレミアム・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,403,273 | 8,685,680 |
| 投資信託受益証券 | 1,918,703,880 | 1,628,032,222 |
| 未収入金 | － | 17,028,666 |
| 未収利息 | 216 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,947,107,369 | 1,653,746,589 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,947,107,369 | 1,653,746,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,699,851 | 11,980,725 |
| 未払受託者報酬 | 565,129 | 405,755 |
| 未払委託者報酬 | 11,726,428 | 8,419,210 |
| その他未払費用 | 158,055 | 97,957 |
| 流動負債合計 | 15,149,463 | 20,903,647 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,149,463 | 20,903,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,758,651,502 | 3,202,305,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,826,693,596 | -1,569,462,061 |
| 元本等合計 | 1,931,957,906 | 1,632,842,942 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,931,957,906 | 1,632,842,942 |
| 負債純資産合計 | 1,947,107,369 | 1,653,746,589 |
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