ジャパン・プレミアム・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,685,680 | 19,400,441 |
| 投資信託受益証券 | 1,628,032,222 | 1,280,171,632 |
| 未収入金 | 17,028,666 | － |
| 未収利息 | 21 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,653,746,589 | 1,299,572,107 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,653,746,589 | 1,299,572,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,980,725 | 4,419,894 |
| 未払受託者報酬 | 405,755 | 284,485 |
| 未払委託者報酬 | 8,419,210 | 5,902,950 |
| その他未払費用 | 97,957 | 79,641 |
| 流動負債合計 | 20,903,647 | 10,686,970 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,903,647 | 10,686,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,202,305,003 | 2,371,954,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,569,462,061 | -1,083,069,593 |
| （分配準備積立金） | － | 1,228,908 |
| 元本等合計 | 1,632,842,942 | 1,288,885,137 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,632,842,942 | 1,288,885,137 |
| 負債純資産合計 | 1,653,746,589 | 1,299,572,107 |
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