ジャパン・プレミアム・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,400,441 | 5,391,875 |
| 投資信託受益証券 | 1,280,171,632 | 767,141,211 |
| 未収入金 | － | 4,882,763 |
| 未収利息 | 34 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,299,572,107 | 777,415,857 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,299,572,107 | 777,415,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,419,894 | － |
| 未払受託者報酬 | 284,485 | 187,161 |
| 未払委託者報酬 | 5,902,950 | 3,883,479 |
| その他未払費用 | 79,641 | 54,243 |
| 流動負債合計 | 10,686,970 | 4,124,883 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,686,970 | 4,124,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,371,954,730 | 1,574,581,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,083,069,593 | -801,290,520 |
| （分配準備積立金） | 1,228,908 | 833,413 |
| 元本等合計 | 1,288,885,137 | 773,290,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,288,885,137 | 773,290,974 |
| 負債純資産合計 | 1,299,572,107 | 777,415,857 |
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