ジャパン・プレミアム・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年11月30日-平成24年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月29日 | 2012年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,391,875 | 9,091,370 |
| 投資信託受益証券 | 767,141,211 | 697,660,872 |
| 未収入金 | 4,882,763 | － |
| 未収利息 | 8 | 16 |
| 流動資産合計 | 777,415,857 | 706,752,258 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 777,415,857 | 706,752,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 573,551 |
| 未払受託者報酬 | 187,161 | 149,377 |
| 未払委託者報酬 | 3,883,479 | 3,099,489 |
| その他未払費用 | 54,243 | 39,334 |
| 流動負債合計 | 4,124,883 | 3,861,751 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,124,883 | 3,861,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,574,581,494 | 1,268,337,122 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -801,290,520 | -565,446,615 |
| （分配準備積立金） | 833,413 | 1,641,758 |
| 元本等合計 | 773,290,974 | 702,890,507 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 773,290,974 | 702,890,507 |
| 負債純資産合計 | 777,415,857 | 706,752,258 |
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