ジャパン・プレミアム・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年11月30日-平成25年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月29日 | 2013年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,091,370 | 16,829,107 |
| 投資信託受益証券 | 697,660,872 | 976,622,795 |
| 未収利息 | 16 | 21 |
| 流動資産合計 | 706,752,258 | 993,451,923 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 706,752,258 | 993,451,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 573,551 | 5,325,679 |
| 未払受託者報酬 | 149,377 | 218,807 |
| 未払委託者報酬 | 3,099,489 | 4,540,183 |
| その他未払費用 | 39,334 | 50,280 |
| 流動負債合計 | 3,861,751 | 10,134,949 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,861,751 | 10,134,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,268,337,122 | 1,008,318,685 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -565,446,615 | -25,001,711 |
| （分配準備積立金） | 1,641,758 | 1,554,146 |
| 元本等合計 | 702,890,507 | 983,316,974 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 702,890,507 | 983,316,974 |
| 負債純資産合計 | 706,752,258 | 993,451,923 |
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