ジャパン・プレミアム・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月29日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,829,107 | 18,868,785 |
| 投資信託受益証券 | 976,622,795 | 660,325,629 |
| 未収入金 | － | 21,114,775 |
| 未収利息 | 21 | 22 |
| 流動資産計 | 993,451,923 | 700,309,211 |
| 資産の部合計 | 993,451,923 | 700,309,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 15,013,174 |
| 未払解約金 | 5,325,679 | 15,339,652 |
| 未払受託者報酬 | 218,807 | 186,755 |
| 未払委託者報酬 | 4,540,183 | 3,875,072 |
| その他未払費用 | 50,280 | 47,584 |
| 流動負債計 | 10,134,949 | 34,462,237 |
| 負債の部合計 | 10,134,949 | 34,462,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,008,318,685 | 600,526,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,001,711 | 65,319,981 |
| （分配準備積立金） | 1,554,146 | 45,520,975 |
| 元本等合計 | 983,316,974 | 665,846,974 |
| 純資産の部合計 | 983,316,974 | 665,846,974 |
| 負債・純資産合計 | 993,451,923 | 700,309,211 |
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