有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【提出】
- 2009年3月27日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,253,392,223 | 2,115,416,481 |
親投資信託受益証券 | 163,170,685,801 | 80,190,009,219 |
未収入金 | 1,100,000,000 | - |
未収利息 | 48,107 | 7,872 |
流動資産合計 | 167,524,126,131 | 82,305,433,572 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 167,524,126,131 | 82,305,433,572 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,258,212,207 | 1,658,378,130 |
未払解約金 | 1,682,156,280 | 102,776,872 |
未払受託者報酬 | 31,815,320 | 18,134,635 |
未払委託者報酬 | 538,894,183 | 245,549,890 |
その他未払費用 | 1,556,449 | 719,108 |
流動負債合計 | 4,512,634,439 | 2,025,558,635 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,512,634,439 | 2,025,558,635 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 173,711,973,503 | 150,761,648,191 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -10,700,481,811 | -70,481,773,254 |
(分配準備積立金) | 42,714,283,093 | 37,958,596,283 |
元本等合計 | 163,011,491,692 | 80,279,874,937 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 163,011,491,692 | 80,279,874,937 |
負債純資産合計 | 167,524,126,131 | 82,305,433,572 |