アジア好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,115,416,481 | 2,218,460,546 |
| 親投資信託受益証券 | 80,190,009,219 | 97,334,035,157 |
| 未収利息 | 7,872 | 6,590 |
| 流動資産合計 | 82,305,433,572 | 99,552,502,293 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 82,305,433,572 | 99,552,502,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,658,378,130 | 1,361,609,020 |
| 未払解約金 | 102,776,872 | 310,444,967 |
| 未払受託者報酬 | 18,134,635 | 19,010,062 |
| 未払委託者報酬 | 245,549,890 | 269,629,735 |
| その他未払費用 | 719,108 | 787,165 |
| 流動負債合計 | 2,025,558,635 | 1,961,480,949 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,025,558,635 | 1,961,480,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,761,648,191 | 136,173,333,573 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,481,773,254 | -38,582,312,229 |
| （分配準備積立金） | 37,958,596,283 | 33,783,409,827 |
| 元本等合計 | 80,279,874,937 | 97,591,021,344 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 80,279,874,937 | 97,591,021,344 |
| 負債純資産合計 | 82,305,433,572 | 99,552,502,293 |
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