アジア好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月26日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年7月11日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,218,460,546 | 1,860,078,791 |
| 親投資信託受益証券 | 97,334,035,157 | 113,911,254,192 |
| 未収利息 | 6,590 | 5,330 |
| 流動資産合計 | 99,552,502,293 | 115,771,338,313 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 99,552,502,293 | 115,771,338,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,361,609,020 | 1,259,698,181 |
| 未払解約金 | 310,444,967 | 440,669,342 |
| 未払受託者報酬 | 19,010,062 | 20,220,183 |
| 未払委託者報酬 | 269,629,735 | 295,042,250 |
| その他未払費用 | 787,165 | 859,775 |
| 流動負債合計 | 1,961,480,949 | 2,016,489,731 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,961,480,949 | 2,016,489,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,173,333,573 | 125,969,818,155 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,582,312,229 | -12,214,969,573 |
| （分配準備積立金） | 33,783,409,827 | 31,006,912,958 |
| 元本等合計 | 97,591,021,344 | 113,754,848,582 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 97,591,021,344 | 113,754,848,582 |
| 負債純資産合計 | 99,552,502,293 | 115,771,338,313 |
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