アジア好配当株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,860,078,791 | 1,675,171,824 |
| 親投資信託受益証券 | 113,911,254,192 | 91,079,352,094 |
| 未収利息 | 5,330 | 4,685 |
| 流動資産合計 | 115,771,338,313 | 92,754,528,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 115,771,338,313 | 92,754,528,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,259,698,181 | 1,104,654,930 |
| 未払解約金 | 440,669,342 | 435,679,310 |
| 未払受託者報酬 | 20,220,183 | 18,545,222 |
| 未払委託者報酬 | 295,042,250 | 259,868,140 |
| その他未払費用 | 859,775 | 759,280 |
| 流動負債合計 | 2,016,489,731 | 1,819,506,882 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,016,489,731 | 1,819,506,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,969,818,155 | 110,465,493,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,214,969,573 | -19,530,471,371 |
| （分配準備積立金） | 31,006,912,958 | 26,267,734,612 |
| 元本等合計 | 113,754,848,582 | 90,935,021,721 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 113,754,848,582 | 90,935,021,721 |
| 負債純資産合計 | 115,771,338,313 | 92,754,528,603 |
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