アジア好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年7月13日-平成23年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,675,171,824 | 1,617,049,155 |
| 親投資信託受益証券 | 91,079,352,094 | 82,276,162,758 |
| 未収利息 | 4,685 | 4,449 |
| 流動資産合計 | 92,754,528,603 | 83,893,216,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 92,754,528,603 | 83,893,216,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,104,654,930 | 906,186,962 |
| 未払解約金 | 435,679,310 | 320,701,184 |
| 未払受託者報酬 | 18,545,222 | 17,187,359 |
| 未払委託者報酬 | 259,868,140 | 231,352,965 |
| その他未払費用 | 759,280 | 677,806 |
| 流動負債合計 | 1,819,506,882 | 1,476,106,276 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,819,506,882 | 1,476,106,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,465,493,092 | 90,618,696,249 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,530,471,371 | -8,201,586,163 |
| （分配準備積立金） | 26,267,734,612 | 20,774,562,097 |
| 元本等合計 | 90,935,021,721 | 82,417,110,086 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 90,935,021,721 | 82,417,110,086 |
| 負債純資産合計 | 92,754,528,603 | 83,893,216,362 |
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