アジア好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年1月12日-平成23年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,617,049,155 | 1,641,447,767 |
| 親投資信託受益証券 | 82,276,162,758 | 66,036,808,017 |
| 未収利息 | 4,449 | 4,114 |
| 流動資産合計 | 83,893,216,362 | 67,678,259,898 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 83,893,216,362 | 67,678,259,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 906,186,962 | 757,854,444 |
| 未払解約金 | 320,701,184 | 344,673,472 |
| 未払受託者報酬 | 17,187,359 | 15,013,338 |
| 未払委託者報酬 | 231,352,965 | 188,314,355 |
| その他未払費用 | 677,806 | 554,504 |
| 流動負債合計 | 1,476,106,276 | 1,306,410,113 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,476,106,276 | 1,306,410,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,618,696,249 | 75,785,444,467 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,201,586,163 | -9,413,594,682 |
| （分配準備積立金） | 20,774,562,097 | 16,997,589,847 |
| 元本等合計 | 82,417,110,086 | 66,371,849,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 82,417,110,086 | 66,371,849,785 |
| 負債純資産合計 | 83,893,216,362 | 67,678,259,898 |
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