アジア好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年7月12日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,641,447,767 | 1,113,450,667 |
| 親投資信託受益証券 | 66,036,808,017 | 44,871,463,956 |
| 未収利息 | 4,114 | 2,811 |
| 流動資産合計 | 67,678,259,898 | 45,984,917,434 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 67,678,259,898 | 45,984,917,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 757,854,444 | 692,928,016 |
| 未払解約金 | 344,673,472 | 57,788,439 |
| 未払受託者報酬 | 15,013,338 | 11,124,790 |
| 未払委託者報酬 | 188,314,355 | 123,900,029 |
| その他未払費用 | 554,504 | 368,223 |
| 流動負債合計 | 1,306,410,113 | 886,109,497 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,306,410,113 | 886,109,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,785,444,467 | 69,292,801,639 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,413,594,682 | -24,193,993,702 |
| （分配準備積立金） | 16,997,589,847 | 14,793,725,319 |
| 元本等合計 | 66,371,849,785 | 45,098,807,937 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 66,371,849,785 | 45,098,807,937 |
| 負債純資産合計 | 67,678,259,898 | 45,984,917,434 |
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