アジア好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,113,450,667 | 1,120,210,797 |
| 親投資信託受益証券 | 44,871,463,956 | 44,368,537,442 |
| 未収利息 | 2,811 | 2,865 |
| 流動資産合計 | 45,984,917,434 | 45,488,751,104 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,984,917,434 | 45,488,751,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 692,928,016 | 638,918,454 |
| 未払解約金 | 57,788,439 | 120,072,885 |
| 未払受託者報酬 | 11,124,790 | 11,073,645 |
| 未払委託者報酬 | 123,900,029 | 123,284,375 |
| その他未払費用 | 368,223 | 366,402 |
| 流動負債合計 | 886,109,497 | 893,715,761 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 886,109,497 | 893,715,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,292,801,639 | 63,891,845,424 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,193,993,702 | -19,296,810,081 |
| （分配準備積立金） | 14,793,725,319 | 13,158,732,931 |
| 元本等合計 | 45,098,807,937 | 44,595,035,343 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 45,098,807,937 | 44,595,035,343 |
| 負債純資産合計 | 45,984,917,434 | 45,488,751,104 |
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