アジア好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月11日-平成25年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,120,210,797 | 1,033,638,201 |
| 親投資信託受益証券 | 44,368,537,442 | 50,496,525,922 |
| 未収利息 | 2,865 | 2,695 |
| 流動資産合計 | 45,488,751,104 | 51,530,166,818 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,488,751,104 | 51,530,166,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 638,918,454 | 578,860,135 |
| 未払解約金 | 120,072,885 | 68,199,707 |
| 未払受託者報酬 | 11,073,645 | 11,191,946 |
| 未払委託者報酬 | 123,284,375 | 124,551,142 |
| その他未払費用 | 366,402 | 370,174 |
| 流動負債合計 | 893,715,761 | 783,173,104 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 893,715,761 | 783,173,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,891,845,424 | 57,886,013,552 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,296,810,081 | -7,139,019,838 |
| （分配準備積立金） | 13,158,732,931 | 11,441,000,738 |
| 元本等合計 | 44,595,035,343 | 50,746,993,714 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 44,595,035,343 | 50,746,993,714 |
| 負債純資産合計 | 45,488,751,104 | 51,530,166,818 |
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