アジア好配当株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,033,638,201 | 1,067,144,820 |
| 親投資信託受益証券 | 50,496,525,922 | 45,462,090,728 |
| 未収利息 | 2,695 | 2,376 |
| 流動資産合計 | 51,530,166,818 | 46,529,237,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,530,166,818 | 46,529,237,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 578,860,135 | 480,662,247 |
| 未払解約金 | 68,199,707 | 213,147,353 |
| 未払受託者報酬 | 11,191,946 | 11,720,108 |
| 未払委託者報酬 | 124,551,142 | 132,617,973 |
| その他未払費用 | 370,174 | 393,617 |
| 流動負債合計 | 783,173,104 | 838,541,298 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 783,173,104 | 838,541,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,886,013,552 | 48,066,224,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,139,019,838 | -2,375,528,121 |
| （分配準備積立金） | 11,441,000,738 | 9,265,491,202 |
| 元本等合計 | 50,746,993,714 | 45,690,696,626 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,746,993,714 | 45,690,696,626 |
| 負債純資産合計 | 51,530,166,818 | 46,529,237,924 |
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