アジア好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 779,505,496 | 787,721,903 |
| 親投資信託受益証券 | 39,720,137,499 | 37,421,556,746 |
| 未収利息 | 1,650 | 1,344 |
| 流動資産計 | 40,499,644,645 | 38,209,279,993 |
| 資産の部合計 | 40,499,644,645 | 38,209,279,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 387,795,781 | 351,370,018 |
| 未払解約金 | 67,715,013 | 137,165,384 |
| 未払受託者報酬 | 10,349,319 | 9,406,809 |
| 未払委託者報酬 | 113,758,561 | 101,425,141 |
| その他未払費用 | 338,447 | 302,238 |
| 流動負債計 | 579,957,121 | 599,669,590 |
| 負債の部合計 | 579,957,121 | 599,669,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,779,578,171 | 35,137,001,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,140,109,353 | 2,472,608,561 |
| （分配準備積立金） | 7,329,986,605 | 6,714,252,699 |
| 元本等合計 | 39,919,687,524 | 37,609,610,403 |
| 純資産の部合計 | 39,919,687,524 | 37,609,610,403 |
| 負債・純資産合計 | 40,499,644,645 | 38,209,279,993 |
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