アジア好配当株投信の損益計算書

【提出】

2014年9月26日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月11日至 2014年1月10日	自 2014年1月11日至 2014年7月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	206,066	128,741
有価証券売買等損益	4,610,047,291	2,337,164,986
営業収益合計	4,610,253,357	2,337,293,727
営業費用
受託者報酬	21,112,670	18,650,445
委託者報酬	232,796,020	201,425,280
その他費用	692,419	600,145
営業費用合計	254,601,109	220,675,870
営業利益又は営業損失（△）	4,355,652,248	2,116,617,857
経常利益又は経常損失（△）	4,355,652,248	2,116,617,857
当期純利益又は当期純損失（△）	4,355,652,248	2,116,617,857
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	271,184,726	-17,729,411
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,140,109,353	2,472,608,561
剰余金増加額又は欠損金減少額	268,516,033	9,928,092
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	268,516,033	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	9,928,092
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,676,354	90,975,893
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	90,975,893
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,676,354	－
分配金	827,669,727	720,800,259