アジア好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 666,985,299 | 696,171,509 |
| 親投資信託受益証券 | 37,083,304,965 | 34,444,640,405 |
| 未収利息 | 1,322 | 1,220 |
| 流動資産計 | 37,750,291,586 | 35,140,813,134 |
| 資産の部合計 | 37,750,291,586 | 35,140,813,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 315,299,388 | 289,432,170 |
| 未払解約金 | 47,789,978 | 119,513,084 |
| 未払受託者報酬 | 9,924,895 | 9,614,342 |
| 未払委託者報酬 | 107,217,038 | 104,071,173 |
| その他未払費用 | 319,447 | 310,023 |
| 流動負債計 | 480,550,746 | 522,940,792 |
| 負債の部合計 | 480,550,746 | 522,940,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,529,938,832 | 28,943,217,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,739,802,008 | 5,674,655,283 |
| （分配準備積立金） | 6,733,046,177 | 8,954,816,361 |
| 元本等合計 | 37,269,740,840 | 34,617,872,342 |
| 純資産の部合計 | 37,269,740,840 | 34,617,872,342 |
| 負債・純資産合計 | 37,750,291,586 | 35,140,813,134 |
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