アジア好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 696,171,509 | 516,649,348 |
| 親投資信託受益証券 | 34,444,640,405 | 25,173,839,560 |
| 未収利息 | 1,220 | 983 |
| 流動資産計 | 35,140,813,134 | 25,690,489,891 |
| 資産の部合計 | 35,140,813,134 | 25,690,489,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 289,432,170 | 262,317,810 |
| 未払解約金 | 119,513,084 | 40,816,079 |
| 未払受託者報酬 | 9,614,342 | 7,644,082 |
| 未払委託者報酬 | 104,071,173 | 79,000,935 |
| その他未払費用 | 310,023 | 236,277 |
| 流動負債計 | 522,940,792 | 390,015,183 |
| 負債の部合計 | 522,940,792 | 390,015,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,943,217,059 | 26,231,781,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,674,655,283 | -931,306,352 |
| （分配準備積立金） | 8,954,816,361 | 7,880,332,092 |
| 元本等合計 | 34,617,872,342 | 25,300,474,708 |
| 純資産の部合計 | 34,617,872,342 | 25,300,474,708 |
| 負債・純資産合計 | 35,140,813,134 | 25,690,489,891 |
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