アジア好配当株投信の損益計算書

【提出】

2017年9月29日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月12日至 2017年1月10日	自 2017年1月11日至 2017年7月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	4,025,464,637	3,097,619,216
営業収益合計	4,025,464,637	3,097,619,216
営業費用
支払利息	48,051	42,725
受託者報酬	13,142,431	13,325,014
委託者報酬	131,447,079	133,379,394
その他費用	394,275	400,036
営業費用合計	145,031,836	147,147,169
営業利益又は営業損失（△）	3,880,432,801	2,950,472,047
経常利益又は経常損失（△）	3,880,432,801	2,950,472,047
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,880,432,801	2,950,472,047
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	84,062,766	61,273,932
中間剰余金又は中間欠損金（△）	647,629,654	3,015,383,937
剰余金増加額又は欠損金減少額	100,636,277	16,034,863
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,636,277	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	16,034,863
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,094,504	86,057,702
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	86,057,702
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,094,504	－
分配金	483,916,389	451,420,993