アジア好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月31日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 328,754,157 | 331,644,943 |
| 親投資信託受益証券 | 18,177,299,423 | 20,154,541,319 |
| 未収入金 | 32,775,011 | 19,297,943 |
| 流動資産計 | 18,538,828,591 | 20,505,484,205 |
| 資産の部合計 | 18,538,828,591 | 20,505,484,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 178,972,609 | 172,690,791 |
| 未払解約金 | 38,456,923 | 22,507,952 |
| 未払受託者報酬 | 4,779,854 | 5,178,727 |
| 未払委託者報酬 | 47,798,487 | 51,787,243 |
| 未払利息 | 190 | 184 |
| その他未払費用 | 143,365 | 155,334 |
| 流動負債計 | 270,151,428 | 252,320,231 |
| 負債の部合計 | 270,151,428 | 252,320,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,897,260,918 | 17,269,079,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,416,245 | 2,984,084,860 |
| （分配準備積立金） | 4,474,320,731 | 4,088,451,724 |
| 元本等合計 | 18,268,677,163 | 20,253,163,974 |
| 純資産の部合計 | 18,268,677,163 | 20,253,163,974 |
| 負債・純資産合計 | 18,538,828,591 | 20,505,484,205 |
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