アジア好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 331,644,943 | 351,761,742 |
| 親投資信託受益証券 | 20,154,541,319 | 19,776,980,025 |
| 未収入金 | 19,297,943 | 3,593,441 |
| 流動資産計 | 20,505,484,205 | 20,132,335,208 |
| 資産の部合計 | 20,505,484,205 | 20,132,335,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,690,791 | 165,343,019 |
| 未払解約金 | 22,507,952 | 28,111,780 |
| 未払受託者報酬 | 5,178,727 | 5,663,578 |
| 未払委託者報酬 | 51,787,243 | 56,635,733 |
| 未払利息 | 184 | 245 |
| その他未払費用 | 155,334 | 169,876 |
| 流動負債計 | 252,320,231 | 255,924,231 |
| 負債の部合計 | 252,320,231 | 255,924,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,269,079,114 | 16,534,301,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,984,084,860 | 3,342,109,025 |
| （分配準備積立金） | 4,088,451,724 | 4,288,697,288 |
| 元本等合計 | 20,253,163,974 | 19,876,410,977 |
| 純資産の部合計 | 20,253,163,974 | 19,876,410,977 |
| 負債・純資産合計 | 20,505,484,205 | 20,132,335,208 |
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