アジア好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/01/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 412,816,153 | 343,281,580 |
| 親投資信託受益証券 | 23,136,531,143 | 23,629,344,313 |
| 未収利息 | 2,700 | 4,590 |
| 流動資産計 | 23,549,349,996 | 23,972,630,483 |
| 資産の部合計 | 23,549,349,996 | 23,972,630,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,123,307 | 153,591,198 |
| 未払解約金 | 69,945,654 | 4,781,731 |
| 未払受託者報酬 | 6,569,336 | 6,007,493 |
| 未払委託者報酬 | 65,693,353 | 60,074,920 |
| その他未払費用 | 197,049 | 180,195 |
| 流動負債計 | 296,528,699 | 224,635,537 |
| 負債の部合計 | 296,528,699 | 224,635,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,412,330,740 | 15,359,119,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,840,490,557 | 8,388,875,094 |
| （分配準備積立金） | 8,499,952,363 | 8,232,876,091 |
| 元本等合計 | 23,252,821,297 | 23,747,994,946 |
| 純資産の部合計 | 23,252,821,297 | 23,747,994,946 |
| 負債・純資産合計 | 23,549,349,996 | 23,972,630,483 |
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