アジア好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月31日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/07/11-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 343,281,580 | 444,365,103 |
| 親投資信託受益証券 | 23,629,344,313 | 27,321,119,521 |
| 未収利息 | 4,590 | 9,004 |
| 流動資産計 | 23,972,630,483 | 27,765,493,628 |
| 資産の部合計 | 23,972,630,483 | 27,765,493,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 153,591,198 | 153,639,012 |
| 未払解約金 | 4,781,731 | 71,338,637 |
| 未払受託者報酬 | 6,007,493 | 7,468,863 |
| 未払委託者報酬 | 60,074,920 | 75,544,980 |
| その他未払費用 | 180,195 | 226,371 |
| 流動負債計 | 224,635,537 | 308,217,863 |
| 負債の部合計 | 224,635,537 | 308,217,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,359,119,852 | 15,363,901,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,388,875,094 | 12,093,374,508 |
| （分配準備積立金） | 8,232,876,091 | 10,861,870,518 |
| 元本等合計 | 23,747,994,946 | 27,457,275,765 |
| 純資産の部合計 | 23,747,994,946 | 27,457,275,765 |
| 負債・純資産合計 | 23,972,630,483 | 27,765,493,628 |
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