アジア好配当株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 444,365,103 | 432,915,450 |
| 親投資信託受益証券 | 27,321,119,521 | 32,336,713,291 |
| 未収利息 | 9,004 | 11,749 |
| 流動資産計 | 27,765,493,628 | 32,769,640,490 |
| 資産の部合計 | 27,765,493,628 | 32,769,640,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,639,012 | 158,556,663 |
| 未払解約金 | 71,338,637 | 15,564,134 |
| 未払受託者報酬 | 7,468,863 | 8,348,394 |
| 未払委託者報酬 | 75,544,980 | 87,587,553 |
| その他未払費用 | 226,371 | 261,613 |
| 流動負債計 | 308,217,863 | 270,318,357 |
| 負債の部合計 | 308,217,863 | 270,318,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,363,901,257 | 15,855,666,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,093,374,508 | 16,643,655,817 |
| （分配準備積立金） | 10,861,870,518 | 14,627,839,169 |
| 元本等合計 | 27,457,275,765 | 32,499,322,133 |
| 純資産の部合計 | 27,457,275,765 | 32,499,322,133 |
| 負債・純資産合計 | 27,765,493,628 | 32,769,640,490 |
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