有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
アジア好配当株投信
アジア好配当株投信
| 平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2007年 7月10日) | 419,402 | 423,308 | 1.3002 | 1.3123 |
| 第2特定期間 | (2008年 1月10日) | 268,849 | 271,839 | 1.1432 | 1.1559 |
| 第3特定期間 | (2008年 7月10日) | 163,011 | 165,269 | 0.9384 | 0.9514 |
| 第4特定期間 | (2009年 1月13日) | 80,279 | 81,938 | 0.5325 | 0.5435 |
| 第5特定期間 | (2009年 7月10日) | 97,591 | 98,952 | 0.7167 | 0.7267 |
| 第6特定期間 | (2010年 1月12日) | 113,754 | 115,014 | 0.9030 | 0.9130 |
| 第7特定期間 | (2010年 7月12日) | 90,935 | 92,039 | 0.8232 | 0.8332 |
| 第8特定期間 | (2011年 1月11日) | 82,417 | 83,323 | 0.9095 | 0.9195 |
| 第9特定期間 | (2011年 7月11日) | 66,371 | 67,129 | 0.8758 | 0.8858 |
| 第10特定期間 | (2012年 1月10日) | 45,098 | 45,791 | 0.6508 | 0.6608 |
| 第11特定期間 | (2012年 7月10日) | 44,595 | 45,233 | 0.6980 | 0.7080 |
| 第12特定期間 | (2013年 1月10日) | 50,746 | 51,325 | 0.8767 | 0.8867 |
| 第13特定期間 | (2013年 7月10日) | 45,690 | 46,171 | 0.9506 | 0.9606 |
| 第14特定期間 | (2014年 1月10日) | 39,919 | 40,307 | 1.0294 | 1.0394 |
| 第15特定期間 | (2014年 7月10日) | 37,609 | 37,960 | 1.0704 | 1.0804 |
| 第16特定期間 | (2015年 1月13日) | 37,269 | 37,585 | 1.1820 | 1.1920 |
| 第17特定期間 | (2015年 7月10日) | 34,617 | 34,907 | 1.1961 | 1.2061 |
| 第18特定期間 | (2016年 1月12日) | 25,300 | 25,562 | 0.9645 | 0.9745 |
| 2015年 1月末日 | 37,926 | ― | 1.2156 | ― | |
| 2月末日 | 38,217 | ― | 1.2437 | ― | |
| 3月末日 | 37,160 | ― | 1.2293 | ― | |
| 4月末日 | 39,153 | ― | 1.3023 | ― | |
| 5月末日 | 39,286 | ― | 1.3221 | ― | |
| 6月末日 | 36,629 | ― | 1.2578 | ― | |
| 7月末日 | 34,383 | ― | 1.2110 | ― | |
| 8月末日 | 29,850 | ― | 1.0791 | ― | |
| 9月末日 | 28,439 | ― | 1.0400 | ― | |
| 10月末日 | 30,258 | ― | 1.1147 | ― | |
| 11月末日 | 29,304 | ― | 1.0963 | ― | |
| 12月末日 | 28,333 | ― | 1.0773 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 25,341 | ― | 0.9678 | ― | |
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