有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
アジア好配当株投信
アジア好配当株投信
| 2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8特定期間 | (2011年 1月11日) | 82,417 | 83,323 | 0.9095 | 0.9195 |
| 第9特定期間 | (2011年 7月11日) | 66,371 | 67,129 | 0.8758 | 0.8858 |
| 第10特定期間 | (2012年 1月10日) | 45,098 | 45,791 | 0.6508 | 0.6608 |
| 第11特定期間 | (2012年 7月10日) | 44,595 | 45,233 | 0.6980 | 0.7080 |
| 第12特定期間 | (2013年 1月10日) | 50,746 | 51,325 | 0.8767 | 0.8867 |
| 第13特定期間 | (2013年 7月10日) | 45,690 | 46,171 | 0.9506 | 0.9606 |
| 第14特定期間 | (2014年 1月10日) | 39,919 | 40,307 | 1.0294 | 1.0394 |
| 第15特定期間 | (2014年 7月10日) | 37,609 | 37,960 | 1.0704 | 1.0804 |
| 第16特定期間 | (2015年 1月13日) | 37,269 | 37,585 | 1.1820 | 1.1920 |
| 第17特定期間 | (2015年 7月10日) | 34,617 | 34,907 | 1.1961 | 1.2061 |
| 第18特定期間 | (2016年 1月12日) | 25,300 | 25,562 | 0.9645 | 0.9745 |
| 第19特定期間 | (2016年 7月11日) | 22,443 | 22,695 | 0.8909 | 0.9009 |
| 第20特定期間 | (2017年 1月10日) | 24,438 | 24,676 | 1.0272 | 1.0372 |
| 第21特定期間 | (2017年 7月10日) | 25,192 | 25,414 | 1.1360 | 1.1460 |
| 第22特定期間 | (2018年 1月10日) | 26,169 | 26,377 | 1.2571 | 1.2671 |
| 第23特定期間 | (2018年 7月10日) | 23,278 | 23,482 | 1.1411 | 1.1511 |
| 第24特定期間 | (2019年 1月10日) | 20,455 | 20,654 | 1.0311 | 1.0411 |
| 第25特定期間 | (2019年 7月10日) | 21,055 | 21,249 | 1.0864 | 1.0964 |
| 第26特定期間 | (2020年 1月10日) | 21,360 | 21,544 | 1.1566 | 1.1666 |
| 第27特定期間 | (2020年 7月10日) | 18,268 | 18,447 | 1.0208 | 1.0308 |
| 2019年 7月末日 | 21,155 | ― | 1.0909 | ― | |
| 8月末日 | 19,356 | ― | 1.0044 | ― | |
| 9月末日 | 19,897 | ― | 1.0432 | ― | |
| 10月末日 | 20,654 | ― | 1.0902 | ― | |
| 11月末日 | 20,714 | ― | 1.1040 | ― | |
| 12月末日 | 21,446 | ― | 1.1582 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 20,058 | ― | 1.0844 | ― | |
| 2月末日 | 19,703 | ― | 1.0770 | ― | |
| 3月末日 | 16,073 | ― | 0.8898 | ― | |
| 4月末日 | 17,265 | ― | 0.9492 | ― | |
| 5月末日 | 17,045 | ― | 0.9392 | ― | |
| 6月末日 | 17,725 | ― | 0.9865 | ― | |
| 7月末日 | 17,818 | ― | 0.9951 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
