アジア好配当株投信

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【提出】: 2016/03/25 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好配当株投信

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2006年11月15日～2007年 7月10日	410,909,547,489	88,351,880,410	322,557,667,079
第2特定期間	2007年 7月11日～2008年 1月10日	38,625,093,533	126,003,066,583	235,179,694,029
第3特定期間	2008年 1月11日～2008年 7月10日	5,259,263,490	66,726,984,016	173,711,973,503
第4特定期間	2008年 7月11日～2009年 1月13日	1,810,743,039	24,761,068,351	150,761,648,191
第5特定期間	2009年 1月14日～2009年 7月10日	3,917,971,321	18,506,285,939	136,173,333,573
第6特定期間	2009年 7月11日～2010年 1月12日	3,867,529,312	14,071,044,730	125,969,818,155
第7特定期間	2010年 1月13日～2010年 7月12日	2,524,696,302	18,029,021,365	110,465,493,092
第8特定期間	2010年 7月13日～2011年 1月11日	1,795,723,371	21,642,520,214	90,618,696,249
第9特定期間	2011年 1月12日～2011年 7月11日	1,394,823,743	16,228,075,525	75,785,444,467
第10特定期間	2011年 7月12日～2012年 1月10日	1,499,880,884	7,992,523,712	69,292,801,639
第11特定期間	2012年 1月11日～2012年 7月10日	1,337,657,111	6,738,613,326	63,891,845,424
第12特定期間	2012年 7月11日～2013年 1月10日	1,157,213,750	7,163,045,622	57,886,013,552
第13特定期間	2013年 1月11日～2013年 7月10日	1,337,159,118	11,156,947,923	48,066,224,747
第14特定期間	2013年 7月11日～2014年 1月10日	737,224,163	10,023,870,739	38,779,578,171
第15特定期間	2014年 1月11日～2014年 7月10日	430,558,575	4,073,134,904	35,137,001,842
第16特定期間	2014年 7月11日～2015年 1月13日	470,343,231	4,077,406,241	31,529,938,832
第17特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月10日	598,155,977	3,184,877,750	28,943,217,059
第18特定期間	2015年 7月11日～2016年 1月12日	285,812,588	2,997,248,587	26,231,781,060

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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